專業期貨、外匯交易員策略手冊

1. 導論：建立專業交易哲學

歡迎來到這本專為有志成為專業期貨、外匯交易員的您所準備的內部策略手冊。本手冊的宗旨，並非提供一套能快速致富的交易秘笈，而是引導您建立一套嚴謹、個人化且經得起市場考驗的交易哲學。專業交易的核心，始於一個根本的認知：別打著投機的幌子賭博。真正的投機是一場關於深度發現、耐心等待與精準把握機會的專業活動，而非憑藉運氣的博弈。

在深入探討技術與策略之前，我們必須首先釐清一個關鍵事實：期貨、外匯交易中最大的風險，並非來自於變幻莫測的市場盤面，而是源於交易者自身。許多擁有多年交易經驗的人，儘管熟悉市場的各種術語與圖表，卻依然在虧損的泥潭中掙扎。究其根本，是因為他們缺乏一套完善的交易理念與系統性方法。若沒有穩固的哲學作為內核，你必須承認，你的每一次下單都只是在重複更高明的賭博行為，其結果終將趨向隨機與耗損。

總而言之，建立正確的交易觀，是成為一名成功交易員所需修煉的內功心法。在接下來的章節中，我們將深入剖析構成這套心法的兩大基石：認識市場，以及更重要的——認識自己。

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2. 交易的雙重基石：認識市場與認識自己

所有交易問題的根源，最終都可歸結為兩個面向：「看清市場」與「看清自己」。這兩者是交易成功的雙重基石，缺一不可。前者是我們觀察外部世界的透鏡，幫助我們理解遊戲規則；後者則是我們審視內心世界的明鏡，幫助我們了解自身的優勢與局限。唯有將這兩者結合，才能構成一個交易員完整的世界觀，並最終決定其成敗的軌跡。

2.1. 解構市場特性

要看清市場，我們必須摒棄一切華麗的幻想，直面其客觀存在的本質。市場具備以下三大核心特性：

• 包容性 市場具有極高的包容性，其表現形式為複雜性。它容納了世界上所有交易者的思想、理論、原則與方法。無論是基本面分析、技術分析，還是量化模型，市場都為其提供了存在的價值與獲利的潛能。然而，也正因如此，沒有任何一種方法能永遠適用於所有行情。這種多元性意味著，試圖尋找一套放諸四海皆準的「聖杯」是徒勞的，交易者必須找到能駕馭特定市場環境的模式，而非盲目複製他人的成功路徑。
• 不可預測性 市場的不可預測性體現為「趨勢可預測」與「波動不可預測」之間的相對統一。為何如此？因為趨勢由市場的理性力量形成，而波動則由情緒和心理構成。長期的趨勢具有一定的慣性與可預測性；然而，構成趨勢的短期波動，則深受偶然性因素影響，本質上無法精準預測。交易者必須承認並接納市場永遠存在客觀的不確定性，我們能做的不是預測未來，而是應對當下。
• 成本與利潤的不確定性 市場的這一特性直接導致了利潤的不確定性。由於波動的隨機性，即使是方向正確的交易，其最終的利潤空間也難以精確估量。作為交易員，您必須對此有充分的心理準備，理解盈利與虧損都是交易成本的一部分，從而以更平和的心態應對帳戶的起伏。

2.2. 深度自我評估

在看清市場的客觀規律之後，更為關鍵的一步是看清自己。因為一切交易問題的根源，最終都指向交易者本人。您的性格、資金狀況與心理承受能力，共同決定了您適合採用何種交易風格與策略。

請根據下表，進行一次基礎的自我評估：

在自我評估的過程中，請牢記所有交易大師都奉為圭臬的六字真言：「順勢、輕倉、停損」。這六個字看似簡單，卻是交易者在市場中賴以生存的保命真言。輕視它的人，往往會在市場的殘酷考驗中付出慘痛的代價。

完成了對市場和自我的初步認知後，我們才能深入探討交易的真正本質，為建立穩固的交易體系打下堅實的基礎。

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3. 洞悉交易本質：駕馭人性與機率

期貨、外匯交易的本質並非關於商品或合約的買賣，而是**「人性」**的直接較量。這是一場心靈昇華的過程，市場會無情地放大我們性格中的所有弱點。因此，想要在市場中穩定獲利，關鍵在於克服人性的弱點，並將交易視為對完美人性的最高獎勵。

3.1. 交易的核心戰場：人性

絕大多數投資者的失敗，並非源於知識或技術的匱乏，而是根植於人性的弱點：恐懼、貪婪、自我聰明、急功近利、以及對虧損的抗拒。市場是人性的試煉場，它會獎勵那些能夠克服這些弱點，做到客觀、紀律與耐心的人。

作為交易者，您必須為自己的每一個決定全然負責。市場中不存在「開倉無任何條件」的隨意行為。每一筆交易都應基於一套嚴謹的系統和原則。我們的核心目標非常明確：「讓錯誤的單子盡可能少虧，讓正確的單子盡可能多賺」。這句話看似簡單，卻是區分專業與業餘的根本準則。

3.2. 交易的數學基礎：機率優勢

交易與賭博有著相似的表象，卻有著截然不同的內核。一個普通的賭徒依賴運氣，而一個最優秀的交易者，則如同賭場的經營者。賭場老闆從不關心某一局輪盤賭的輸贏，他關心的是在成千上萬次重複的遊戲中，他所擁有的微小但持續存在的機率優勢。

這正是交易的數學基礎。技術分析的本質，並非預測市場的精準點位，而是在隨機波動的市場中，尋找出那些能夠提供機率優勢的模式與信號。我們的任務，就是利用這些工具來增加成功的機率，然後像賭場一樣，在大量的交易中堅守這種優勢，從而實現長期穩定的盈利。單次的輸贏並不重要，重要的是確保我們的交易系統在數學期望上為正。

3.3. 風險態度剖析

根據對待風險態度的差異，投資者可以分為三種類型。了解自己屬於哪一類，有助於更好地校準交易行為：

• 一、主動的風險承擔者
  • 他們能清晰地將市場中的不同風險分類，並願意主動承擔其中某些類型的風險。他們將投資收益視為主動承擔風險後所獲得的合理報償，其內心信奉的是**「有所失才能有所得」**。
• 二、被動的風險承擔者
  • 他們通常無法清晰地劃分風險類別，但有能力對自己準備承擔的風險進行定量分析。他們將風險視為追求收益所必須付出的代價，其內心信奉的是**「有所得必有所失」**。
• 三、盲目的風險承擔者
  • 他們既不了解風險的具體類別，也無法對收益與風險的關係進行定量分析。他們往往只著眼於投資收益，內心深處抱持著**「只得不失」**的強烈渴望，將風險視為成功之後的附加物。

在深刻理解了交易是關於人性和機率的遊戲之後，下一步的關鍵任務，便是將這些抽象的認知，轉化為一套具體、可執行且完全個人化的交易體系。

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4. 打造個人化交易體系

交易系統沒有放諸四海皆準的「最佳範本」，只有最適合交易者自身的策略。一套與您的性格、資金規模和風險偏好完美匹配的交易體系，是交易成功的絕對先決條件。強行使用與自己人格特質相悖的策略，只會帶來持續的內心衝突與災難性的後果。

4.1. 交易風格光譜：從日內短線到中長線趨勢

市場提供了多種獲利模式，它們在持倉時間和交易原理上各有不同。了解這些風格，是定位自身的第一步。

• 日內交易模式 (Day Trading)
  • 交易原理： 追求當日了結，不持倉隔夜。可細分為兩種：一是利用特定時刻或價位博取幾個點差價的「速戰決絕模式」；二是捕捉當日主要趨勢的「日內趨勢模式」。
  • 持倉時間： 數秒至數小時。
• 短線交易模式 (Short-term Trading)
  • 交易原理： 利用市場走勢的「慣性」。當一個較為明確的趨勢方向形成後，在回調或整理時入場，捕捉趨勢延續的過程，一旦走勢減弱或停滯便立即平倉。
  • 持倉時間： 當日或數日內。
• 波段交易模式 (Swing Trading)
  • 交易原理： 在主要的支撐位與壓力位之間進行操作。當市場打破一個密集的交易區間後，往往會快速移動到下一個密集區間，波段交易者旨在捕捉這段行情。
  • 持倉時間： 3至10天左右。
• 中長線交易模式 (Mid-to-long-term Trading)
  • 交易原理： 基於市場的「循環」理論。當一個趨勢結束後，必然會引起另一個趨勢的開始。此模式旨在捕捉大的趨勢行情，通常在趨勢起點建倉，並在重要地點或時間週期平倉。
  • 持倉時間： 一至三個月，甚至一年。

4.2. 人格特質與策略匹配

研究表明，並非所有人都適合做交易。成功的交易者往往具備特定的人格特質。雖然交易者的人格特質可以細分為十五種之多，但我們可以從中歸納出最適合與最不適合的類型。

• 最適合從事交易的兩種人格類型是**「策略型交易者」和「計畫型交易者」**。他們擁有完整的交易策略，並能按計畫嚴格執行。
• 三種最不適合成功交易的人格特質是：「衝動型交易者」（易情緒化）、「藝術型交易者」（將交易與哲學、藝術等聯繫起來）和**「興趣型交易者」**（僅把交易當作業餘愛好）。這些類型的根本問題在於，他們根深蒂固的思維或習慣使其難以改掉壞習慣，從而成為成功路上的最大障礙。

總結而言，成功的交易者通常具備以下三個核心特徵：

1. 能很好地抓住大勢，將重大事件與圖表聯繫起來，尋找交易機會。
2. 邏輯思維和分析能力強，能夠嚴謹地做出交易決策。
3. 遵守原則，按計畫執行，並具備果斷的決策力。

4.3. 優秀交易員的八大特質

要成為一名優秀的交易員，您需要努力達成以下八個目標。將它們視為您職業道路上的指引和標竿：

1. 如果你根據慎重思考，將你的交易方法依據經過時間考驗的原理整合，你可以適應不斷變動的市況。
2. 如果你明確界定自己的交易哲學，並嚴格遵守，你在交易過程中可以掌握重心，避免脫軌。
3. 如果你研究「道氏理論」，你對於市場——所有市場行為的領悟將不是其他理論所能比擬。
4. 如果你了解何謂趨勢，它們何時發生變化，你具備的知識可以節省許多無謂的探索。
5. 如果你了解技術分析的輔助功能，包括優點與缺失，它將協助你制定交易的時效。
6. 如果你了解經濟學的一些基本原理，包括貨幣與信用如何影響經濟循環，你就可以預測經濟的干預政策，並從中獲利。
7. 如果你了解如何管理資金，把握風險——報酬關係，你永遠不會被市場三振出局。
8. 如果你以嚴格遵守交易守則，就能穩定達成你的交易目標——這便是優秀交易員的特質。

在建立了符合自身特性的個人化交易體系後，我們的焦點將轉向實戰中的核心戰術應用，學習如何分析市場並識別高勝算的交易機會。

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5. 核心戰術：市場分析與機會識別

本章的戰術核心，是將前述的理論知識轉化為具體的行動指南。市場分析的唯一目的，在於識別出符合我們交易體系的高勝算交易機會。這意味著我們要學會分辨何時該出手，何時該等待。

5.1. 趨勢與轉折點的識別

在期貨、外匯市場中，賺取巨大利潤的關鍵依賴於兩件事：掌握趨勢與識別轉折點。能夠在趨勢變換的初期介入，是所有交易者追求的目標。識別轉折點的方法主要分為三派：

• 預測派： 試圖在轉折點發生前預測其位置，通常依賴感覺在趨勢的左側進行交易。這類方法風險極高。
• 基本面派： 依據對供需關係等基本因素的分析，判斷價格高估或低估，從而進行買賣。此法對專業能力要求極高，不適合普通交易者。
• 技術派： 利用經過驗證的技術工具，在轉折點發生後進行確認，然後再順著新的趨勢方向入場。

我在此強調，不應盲目追求預測，而應使用有驗證的確認工具，並始終制定好失敗處理方案。

同時，我們需要理解「順勢交易」與「逆勢交易」各自的生存邏輯。聰明的順勢交易者和聰明的逆勢交易者都能在市場中生存。關鍵在於，市場總在變化，歷史總在重演，但又不完全重演。能夠根據市場狀態靈活切換，才是交易的聖杯。

5.2. 震盪市的應對策略

市場中大部分時間都處於震盪狀態，這是交易者必須面對的常態。處理震盪市的關鍵不在於迴避，而在於應對。以下是一個四步應對框架：

1. 定義自己的震盪與趨勢： 首先，您必須有自己明確的標準，用以判斷當前市場是處於震盪還是趨勢中。這可以是基於均線、通道或其他技術指標。
2. 觀察週期，判斷影響： 分析當前週期的震盪與其相鄰的更大或更小週期之間的關係。例如，日線的震盪可能是週線趨勢的一部分。據此制定相應的操作策略。
3. 識別震盪出現的位置： 在關鍵的阻力或支撐位置出現的震盪，往往更容易演變為明確的方向性突破。應重點關注這類震盪。
4. 處理持倉情況下的震盪： 如果在持倉過程中市場進入震盪，需要有明確的應對方案。是設定一個時間停損、價格停損，還是繼續觀察？這都應在交易計畫中預先設定。

5.3. 技術分析的核心假設與務實應用

技術分析是我們理解市場的重要工具，但其有效性建立在三大基本假設之上：

1. 市場行為包容消化一切資訊： 這一假設認為，影響市場價格的所有因素——無論是基本面、政治因素還是心理因素——都已經反映在價格之中。因此，我們只需要研究價格本身。
2. 價格以趨勢方式演變： 這是技術分析的核心。一旦趨勢形成，它傾向於沿著原有方向繼續運動，直到出現明確的反轉信號。
3. 歷史會重演： 這一假設的背後是人類心理學。由於人類的恐懼與貪婪等情緒是亙古不變的，因此由這些情緒驅動的市場行為模式也會在歷史中不斷重複出現。

儘管技術分析非常有用，但身為你的教練，我必須要求你將這句話烙印在心：永遠是市場本身在決定價格走勢，技術分析僅僅是幫助我們理解市場、尋找機率優勢的工具之一，而非決定市場的法則。

5.4. 基本面消息的正確解讀

許多交易者，特別是新手，往往過度關注基本面消息。然而，我們必須建立一個核心認知：期貨價格漲跌的本質是資金的意圖決定，而不是基本面供求信息決定。消息本身並不直接驅動價格，驅動價格的是市場參與者（尤其是主力資金）對消息的解讀和反應。

基本面分析對於普通個人交易者而言，存在巨大的局限性，例如資訊的複雜性、資訊不對稱性以及與價格的非固定關係。那麼，該如何看待基本面分析與技術分析的關係？這可以用一個絕佳的比喻來概括：條條大路通羅馬。

如果我們要去羅馬，可以選擇坐飛機、火車、汽車或騎自行車。選擇哪種方式，取決於我們的條件、時間、資金和個人偏好。期貨、外匯交易也是如此。技術分析和基本面分析就像是通往「獲利」這座羅馬城的不同道路。普通的個人交易者，資源有限，如同獨自旅行的背包客，選擇「技術分析」這條更直接、更依賴個人圖表判讀能力的路線，往往更為明智。而大型機構資金雄厚，如同擁有專屬車隊的貴賓，則可以選擇「基本面分析」這條需要龐大資源來處理資訊的道路。

因此，對於大多數交易者來說，試圖單純依靠基本面獲利是非常困難的。請記住這句經典比喻：「戰爭以士兵為籌碼，期貨以資金為籌碼。」 我們的焦點應始終放在資金的流動和意圖上。

掌握了分析市場的方法後，真正的考驗在於如何將分析轉化為行動。下一章，我們將聚焦於交易的執行與風險管理。

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6. 交易執行與風險管理

再完美的市場分析，如果沒有紀律性的執行和嚴格的風險管理，最終都將歸於失敗。執行力與風控是區分市場贏家和輸家的真正分水嶺。這一章節將深入探討交易過程中的關鍵操作環節。

6.1. 進場時機的抉擇與錯失處理

好的交易機會通常具備一些典型特徵，例如均線系統長期黏合後的價格突破、長期震盪區間的打破等。這些時刻往往意味著新一輪趨勢的開啟。

然而，在實戰中，「錯過第一進場點」是極為常見的困擾。面對這種情況，通常有三種應對方法：

1. 放棄這筆交易： 等待下一次符合你系統的機會。對於新手而言，這通常是最安全、最明智的選擇。
2. 改用中途進場法： 在趨勢行進過程中的回調或整理階段尋找二次進場點。這需要更成熟的技術和經驗。
3. 先做短線再找換跑道機會： 以短線操作的方式先進入市場，然後再尋找轉換為中長線持倉的機會。此法操作複雜，風險較高。

6.2. 平倉的藝術：主動與被動策略

交易中有一句至理名言：「所有的利潤都來自於平倉。」 開倉只是開始，如何結束一筆交易才真正決定了最終的盈虧。平倉策略可分為兩大類：

• 主動平倉： 依據交易者對市場的分析和判斷來決定平倉時機。這考驗的是個人的交易眼光和盤感。
• 被動平倉： 依據交易系統預設的規則來執行平倉。這考驗的是交易系統的有效性和交易者的紀律性。

以下是四種常見的平倉方法，可以納入您的交易系統中：

• 利潤回撤法： 從最高利潤點回撤一定比例或金額時平倉。例如，設定33%的利潤回撤。
• 目標利潤法： 預先設定一個明確的盈利目標價位，價格到達即平倉。
• 趨勢出局法： 當趨勢減弱、調整甚至反轉的信號出現時平倉。
• 危險信號出局法： 當市場出現與預期走勢相反的大幅波動或其他危險信號時，立即平倉以規避風險。

6.3. 止損：交易者的生命線

止損是期貨、外匯交易者必須掌握的核心技巧，是您在市場中生存下去必須繳納的「學費」。 如果真是這樣，我希望你繳納這個「學費」的方式，最好是「分期付款」，而不是「一次性付清」。一次毀滅性的虧損足以將你踢出市場，而持續的小額止損則是專業交易的成本。止損分為兩種基本類型：

• 計畫止損： 在交易計畫中預先設定的止損價位或條件。這又可細分為：
  • 固定止損： 如設定固定的金額或點數。
  • 追蹤止損： 止損位隨價格朝有利方向移動，鎖定利潤。
  • 條件止損： 當某個技術條件滿足時（如跌破均線）執行止損。
• 突發止損： 因市場出現突發情況（如極端行情、流動性缺失），導致原計畫無法正常執行時的緊急止損。

在「止損還是扛單」這個永恆的選擇題面前，請牢記三個核心交易理念：

1. 趨勢形成不易改變： 不要輕易與已形成的趨勢對抗。
2. 趨勢之中存在波動： 正常的波動不應輕易將你洗出局，止損設置要合理。
3. 合適的部位比看對方向更重要： 輕倉操作可以讓你在看錯時損失更小，從容止損。

6.4. 加倉與鎖倉的紀律

• 加倉的紀律 加倉是一種在風險可控的前提下，旨在擴大收益的投資技巧，但絕非攤平成本的工具。正確的加倉應遵循**「金字塔加倉法」**，即初始倉位最大，後續加倉的倉位越來越小。使用加倉的前提是：已有底倉盈利，且基本面或技術面支持趨勢繼續發展。
• 鎖倉的危害 鎖倉（同時持有多頭和空頭倉位）是一種自欺欺人的表現形式。它表面上鎖定了虧損，但實際上增加了交易成本，並會給交易者帶來巨大的心理困境，導致後續解鎖時做出錯誤決策。任何成熟的交易者都會規避鎖倉所帶來的風險與心理困境。

6.5. 中小資金的生存法則：賺大賠小

對於中小資金的交易者而言，首要原則永遠是**「生存第一」**。一次大的虧損足以摧毀整個帳戶，其恢復難度遠超想像。

下表清晰地揭示了大幅虧損的危害：

這組數據告訴我們，控制虧損遠比追求盈利更重要。交易的成功建立在四大支柱之上：勝率、賠率、破產率、紀律。中小資金交易者必須圍繞「賺大賠小」的核心思想，嚴格控制破產風險。

掌握了戰術執行和風險管理後，交易者的成長之路將進入更高階的修練——心理的磨礪與紀律的昇華。

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7. 進階修練：從勝任到卓越

交易的最高境界是實現人與系統的合一，讓正確的交易行為成為一種本能。這需要超越技術和策略層面，進入持續的心理修練和習慣培養。本章將探討職業交易員如何通過刻意練習，最終從勝任走向卓越，踏上真正的財富自由之路。

7.1. 專業與業餘的鴻溝

在任何競技領域，專業選手與業餘高手之間都存在著一道巨大的、看似難以逾越的鴻溝。無論是羽毛球、游泳還是田徑，業餘頂尖水平在專業選手面前往往不堪一擊。這種差距並非僅僅源於天賦，更多的是來自於系統化、科學化、日復一日的刻苦訓練。

交易也是一樣。所有優秀的交易員都是透過專業精神刻苦訓練出來的，市場上不存在不勞而獲的捷徑。您必須以專業運動員的標準來要求自己，才能在這場頂級的智力競賽中脫穎而出。

7.2. 培養專業盤感

「盤感」並非虛無縹緲的直覺，而是交易者長期對市場綜合資訊沉澱後形成的一種親身感受。它無法從書本或他人那裡學來，只能通過刻意練習培養。每日收盤後的複盤訓練，是培養盤感的最佳途徑。

每日收盤後的專業複盤訓練清單：

1. 全局瀏覽： 將所有內盤的主力合約K線圖瀏覽一遍，分析它們各自處於長期、中期、短期的何種趨勢狀態中。
2. 強弱排序： 判斷哪些品種的趨勢最強、哪些最弱，並評估其中是否有符合自己交易系統標準的潛在機會。
3. 策略擬定： 如果發現了機會，立即擬定一份詳細的交易策略：是順勢還是逆勢？預計的進場時間點和價位是多少？止損和目標位在哪裡？
4. 歷史對比： 審視眼前這個機會，在該品種的歷史走勢中是否出現過類似的形態？當時行情是如何開始和發展的？這有助於形成預期。
5. 持倉檢視： 檢查自己當前的持倉品種，其走勢是否正常？根據當前情況，是否可以考慮加倉或止盈？
6. 新聞掃描： 瀏覽各大網站，了解當天的重大新聞，分析其對市場的影響，以及是否會影響你的交易計畫。
7. 外部關聯： 股市如何？外匯市場如何？它們可能對期貨市場造成何種影響？
8. 歸因分析： 找出走勢強（弱）的品種，並深入分析其背後的原因，驗證你對市場邏輯的理解。
9. 條件反射訓練： 找出一些經典的、教科書式的趨勢啟動形態，不斷地用這些圖形刺激自己的大腦，形成肌肉記憶。

7.3. 交易心理的常見陷阱與對策

交易心理學有一個經典公式：交易結果 = 市場理解 × (交易策略 + 自我認識)。這表明，即使有再好的策略，如果缺乏對自我的深刻認識和控制，結果也將大打折扣。以下是六個常見的交易心理陷阱：

• 抗拒的心理： 拒不承認自己的錯誤，對虧損的單子死扛到底。這是人性中最頑固的傾向，也是期貨、外匯交易的最大障礙。
• 追求完美的心理： 試圖抓住每一次波動，不允許自己有任何瑕疵。這種心態極易導致重倉和頻繁交易。
• 畢其功於一役的心理： 將單次交易的結果看得過重，試圖在一次交易中暴富。這違背了交易是長期概率遊戲的本質。
• 數錢的心理： 在持倉時過度關注帳面資金的浮動，情緒隨之起伏，從而忽略了對行情本身的客觀判斷。
• 轉換時間框架： 本來是短線交易的單子，在虧損後被動地轉為中長線持有，導致整個交易計畫混亂無序。
• 熱衷於預測市場： 沉迷於預測市場的頂部和底部，而不是跟隨市場的實際走勢做出反應。

7.4. 紀律與心態：何時交易，何時休息

學會交易，也要學會休息。持續不斷地交易並不能帶來更好的結果。在期貨、外匯交易中，學會休息是致勝的重要一環。當出現以下六種情況時，您必須停下來，休息調整：

1. 當趨勢不明，價格無序波動時。
2. 當自己看不明白行情，心中無底時。
3. 當做反方向，需要立即反手時（先停下來思考，避免衝動反手）。
4. 當交易連續虧損，節奏紊亂時。
5. 當交易狀態異常，感覺自己處於「背運期」時。
6. 當一連串的交易單都不順利時。

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總結

沒有人天生屬於市場，想成功，您就一定要做出改變。 這意味著要不斷審視自己的觀念與習性，用專業的紀律和理性的思考，去替代人性的衝動與偏見。從虧損到不虧，從小虧到小盈，從小盈到真正盈利於市場，這是一場永無止境的、從量變到質變的修練過程。請將這本手冊作為您刻苦訓練的藍圖，用行動將理論內化為本能，最終在這條艱難而光榮的道路上，實現卓越。

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8. 附錄：推薦進階閱讀書目

• 《道氏理論》
  • 闡述了股市的三大假設、三大公理、五個定理等內容，是理解市場趨勢行為的 foundational work。
• 《艾略特波浪理論》
  • 一本關於艾略特波浪理論的經典著作，清晰、簡潔且頗具膽識，對新手和老手來說都是最有用、最全面的著作之一。
• 《短線交易大師》
  • 美國一代短線交易大師的必讀之作，闡述如何當日短線進出，攫取厚利。本書旨在講述各種操作技巧的應用，幫助投資人獲利。
• 《短線交易秘訣》
  • 本書涵蓋了投機與波動率突破，到高機率獲利形態等主題，揭示了市場如何運動，何時退出交易以及怎樣握住成功的交易。
• 《股票大作手回憶錄》
  • 以傳記形式，從更專業的角度，詳細介紹了傑西·李佛摩的各種技巧，並用最準確的表達，無限接近了他思想最深邃之處。
• 《海龜交易法則》
  • 主要講述的是海龜所用的交易系統是一個完整的交易系統。它是成功的一個主要因素，因為它沒有給交易員的判斷力留下重要的決策任務。
• 《華爾街幽靈》
  • 一位自稱「幽靈」的神秘交易大師，將他30年成功交易的經驗，歸納為3個規則，並以對話交流的形式，毫無保留地公開了自己的成功秘訣和方法體系。
• 《混沌操作法》
  • 一種交易思維理論，是理念和心態上的交易層面，近乎交易哲學。它能幫助交易者學習如何修練交易「內功」。
• 《交易心理分析》
  • 作者一語道破贏家思考的方式，提供了具體的訓練方法。無論你是初入股市的新手，還是股票買賣的老手，都應該閱讀這本關於股票交易心理學的書。
• 《克羅談投資策略》
  • 期貨、股票產業目前在我國還處於剛起步的階段，與具有上百年期貨、股票市場歷史的美國比起來，還有不小的差距。本書為廣大投資人帶來謙虛謹慎的態度。
• 《期貨交易策略》
  • 美國著名期貨專家史丹利·克羅的兩本最著名的書之一。他在華爾街的33年中，以1.8萬美元的本金，最終積累了數億美元的財富。
• 《職業期貨投資者》
  • 史丹利·克羅的另一本經典著作，深入探討其投資哲學與實戰經驗。
• 《期貨市場技術分析》
  • 該書是講商品期貨技術分析，主要內容有技術分析的理論基礎、道氏理論、圖表簡介、趨勢的基本概念、主要反轉形態等。